在加密货币的浪潮中，合约交易因其高杠杆、双向交易的特点，吸引了众多投资者的目光，抹茶交易所（MEXC）作为全球知名的数字资产交易平台，也提供了功能丰富、操作便捷的合约交易服务，对于新手而言，初次接触合约交易可能会感到些许困惑，本文将为您详细解读在抹茶交易所如何玩转合约,助您顺利开启合约交易之旅。

什么是合约交易？

在开始之前，我们先简单了解一下什么是合约交易，合约交易，又称期货交易，是一种衍生品交易方式，交易双方约定在未来某一特定时间，以特定价格买卖一定数量的某种资产（在这里特指加密货币），与现货交易不同，合约交易并不直接交易资产本身,而是交易其价格走势。

合约交易的核心优势在于：

  1. 双向交易：既可以做多（买入），预期价格上涨获利；也可以做空（卖出）,预期价格下跌获利。
  2. 杠杆交易：利用杠杆，可以用较少的保证金控制较大价值的合约，从而放大收益（风险也会被放大）。

抹茶交易所合约交易前准备

  1. 注册与认证：

    • 首先需要在抹茶交易所官网或APP完成注册。
    • 根据平台要求完成身份认证（KYC）,这通常有助于提高交易限额和享受更全面的服务。

  2. 充值资金：

    • 登录抹茶交易所，进入“资产”页面。
    • 选择您打算用于合约交易的币种（如USDT、BTC等），点击“充值”，将资金充值到抹茶交易所的“现货账户”中。
    • 注意：合约交易通常需要从现货账户划转资金到合约账户作为保证金。

  3. 了解风险：

    • 高杠杆高风险：杠杆是双刃剑，能放大收益，也能放大亏损，请务必充分了解杠杆交易的风险,切勿盲目重仓。
    • 爆仓风险：当市场走势与您的持仓方向相反，且亏损达到一定程度，保证金不足时，系统会强制平仓（爆仓）,导致本金损失。
    • 市场风险：加密货币价格波动剧烈，合约交易风险极高,请谨慎参与。

抹茶交易所合约交易操作详解

  1. 进入合约交易页面：

    登录抹茶交易所APP或网页版，在首页导航栏找到“合约”或“期货”入口,点击进入。

  2. 选择合约品种：

    • 抹茶合约通常提供U本位合约（保证金为USDT）和币本位合约（保证金为对应币种，如BTC、ETH等）。
    • 新手建议从U本位合约开始,更容易理解。
    • 在合约列表中选择您想要交易的品种，如“BTC/USDT永续合约”。

  3. 熟悉合约交易界面：

    • K线图：显示价格走势，是技术分析的基础，您可以选择不同的时间周期（如1分钟、5分钟、1小时、1日等）。
    • 交易区：
      • 买入/做多：如果您预期价格上涨，点击“买入”，选择杠杆倍数、委托价格（限价单）或市价（市价单），输入数量，点击“确认下单”。
      • 卖出/做空：如果您预期价格下跌，点击“卖出”，同样选择杠杆、价格、数量,下单。
    • 持仓区：显示您当前持有的合约订单，包括买入/卖出、品种、数量、开仓价格、浮动盈亏、持仓盈亏等。
    • 委托区：显示您已下单但未成交的限价单。
    • 账户信息：显示您的账户权益、保证金、可用保证金、持仓保证金、浮动盈亏、风险率等关键指标。

  4. 设置杠杆与保证金：

    • 在下单前，您需要选择合适的杠杆倍数，抹茶通常提供多种杠杆选项（如5倍、10倍、20倍、50倍、100倍等）。
    • 杠杆越高，风险越大,新手建议从低杠杆开始尝试。
    • 保证金是您开仓时冻结的资金，用于承担潜在的亏损,请确保账户有足够的保证金。

  5. 选择订单类型：

    • 限价单：您指定一个价格，只有当市场价格达到或优于您指定的价格时，订单才会成交,适合精确入场和止盈止损。
    • 市价单：以当前市场最优价格立即成交，适合快速入场或出场,但成交价格可能与预期略有偏差。
    • 止损单：当价格达到您设定的止损价格时，系统会自动以市价或限价平仓,以限制亏损。
    • 止盈单：当价格达到您设定的止盈价格时，系统会自动以市价或限价平仓,以锁定利润。

  6. 开仓、持仓与平仓：

    • 开仓：执行买入或卖出操作,建立头寸。
    • 持仓：保持开仓状态,等待价格变动。
    • 平仓：与开仓方向相反的操作（做多则卖出平仓，做空则买入平仓），以结束交易,实现盈亏。

合约交易核心要素与风险管理

  1. 保证金与风险率：

    • 保证金：维持合约头寸所需的资金。
    • 风险率：账户权益 / 持仓保证金,风险率是衡量账户风险水平的重要指标。
    • 维持保证金率：平台规定的最低风险率，当风险率低于维持保证金率时,会收到预警通知。
    • 强平价格：当风险率继续下降，达到强平线时,系统会强制平仓您的部分或全部持仓。

  2. 爆仓机制：

    当市场剧烈波动，导致您的亏损超过账户权益，且无法及时追加保证金时，就会发生爆仓，爆仓后，您的保证金将被亏损殆尽，甚至可能需要承担额外的穿仓风险（部分平台有保险基金）。

  3. 止盈止损的重要性：

    • 止损：是控制风险的关键，每次开仓前，都应该预设止损位,防止亏损无限扩大。
    • 止盈：是锁定利润的手段，不要贪婪,达到预期盈利目标时及时平仓。

  4. 仓位管理：

    • 不要满仓操作：满仓会极大增加爆仓风险,尤其是高杠杆情况下。
    • 分批建仓：可以将资金分批投入,降低一次性风险。
    • 轻仓试错，盈利加仓：新手建议轻仓操作,熟悉市场后再根据情况调整。

抹茶合约交易小贴士

  1. 学习基础知识：在真金白银投入前，务必学习技术分析、基本面分析、合约交易规则等知识。
  2. 模拟交易：抹茶可能提供模拟盘功能，新手可以先在模拟盘上练习,熟悉操作流程和交易感受。
  3. 关注市场动态：加密货币市场受新闻、政策、市场情绪等多种因素影响，保持关注,及时调整策略。
  4. 保持冷静，控制情绪：贪婪和恐惧是交易的大忌，制定交易计划并严格执行,避免情绪化交易。
  5. 选择合适的交易品种：新手建议选择流动性好、波动相对适中的主流币种合约。