基金托管业务如何完成衔接工作？答：根据《证券公司托管资产管理业务管理办法（试行）的通知。本办法所称托管资产管理业务，是指证券公司依据委托人的委托， *** 委办理证券投资基金托管业务的活动。本办法所称托管人，是指证券公司的法定代表人或主要负责人。本办法所称托管费，是指证券公司按照规定收取的证券投资基金托管业务的费用。

一：基金托管业务如何完成衔接工作

基金转托管是指投资者将其持有的基金份额从一个销售机构转移到另一个销售机构的操作。


基金转托管的具体流程如下：


首先，投资者需要向原销售机构提出转托管申请，并填写相关的转托管申请表。申请表中需要明确填写转出的基金份额、转入的销售机构等信息。


其次，原销售机构会审核投资者的申请，确认无误后将会把投资者的基金份额转移到转入的销售机构。


最后，投资者需要到转入的销售机构确认基金份额已经成功转入。


基金转托管的原因可能有很多，比如投资者需要更方便的交易方式、更好的服务，或者是因为销售机构之间的合作关系等。无论是哪种原因，基金转托管都需要投资者注意一些事项。首先，投资者需要确认转入的销售机构是否具有合法的基金销售资格，以避免遭受欺诈或损失。其次，投资者需要了解转托管的具体费用和时间，以便做出明智的决策。


总之，基金转托管是一个方便投资者的操作，但需要注意相关的细节和事项，以确保操作的合法性和安全性。投资者应该根据自己的需求和情况，选择适合自己的销售机构和转托管方式。

二：基金托管业务如何完成衔接任务

很多读者说，平姐姐你推荐的基金确实很不错，但是主要都是场内的，我平时都是在场外买基金，需要不需要换过来呢？有什么办法可以换过来呢？

首先回答之一个问题。太需要换过来了！比如前段时间，原油的价格都变成负数了，好多油气类的基金，都出现了场内大幅溢价的情况，什么意思呢？就是你场外买进的基金，净值已经跌到不到0.2元了，但是场内却在0.25元以上，场内场外的差价达到0.1元左右。这时候你转托管，把场外的基金转入场内高价卖出，就可以大幅减少亏损。而有的时候，比如新冠之前，场内的投资美国的基金全都大幅溢价了，你在场内高价把基金卖掉，再去场外便宜买回，然后再转进场内高价卖出，哪怕所跟踪的指数没涨，光是套利也可以有百分之十以上的收益。当然了，这些场外申购的基金，大家要注意是否还有额度可以供应。如果没有了，那么场内的份额卖掉就没办法在场外补回来了。总之，由于基金交易经常在场内场外会出现两个不同的交易价格，也就是有套利的机会，因此打通这个通道还是很有必要的。怎么打通呢？简单来说，只需要分以下三步

1) 场内外账户建立对应关系

2) T日在蛋卷上，提交转托管申请，需要输入券商席位号。

3) 最快T 2日可在券商账户查看份额。

再来看一下每一步是如何具体操作

1） 场内外账户建立对应关系

有两种办法可以建立场内外账户对应关系

如果没有证券账户怎么办？

直接看 *** 二，就可以了。

*** 一：临柜

携带本人身份证去开户券商的营业部柜台办理。

如果嫌线下办理流程麻烦，那么可以线上办理的 *** 二，可能更适合你。

*** 二：线上办理转托功能

在线上完成一次转托管，就可以建立场内场外账户的关联，省去线下办理业务的麻烦。

但是，线上转托管功能，并不是每个券商都有的，目前只有少数券商支持线上办理转托管业务，如华宝证券。

如果没有证券账户，或者所在券商不支持线上转托管功能。

直接新开一个有线上转托管功能的券商就可以了。

考虑到华宝证券交易软件的功能非常强大，开户后，不但可以实现基金按照平姐姐的推荐购买，而且还可以按照平姐姐的交易策略自动实现高抛低吸，加上线上转托管也很方便，因此具体介绍如何在华宝证券开户及线上转托管。

一共三个步骤：开户 - 买可以转托管的基金 - 线上转托管 。

步骤一 : 在华宝开立证券账户，在线3分钟就可以搞定了。开户扫描下方二维码（如果沪市已经满三个户，可选择开沪市封闭式基金账户，深圳是无三户限制的）。

或者点此文下方的阅读原文，然后用

步骤二：收到开户成功短信后，在华宝智投的“理财”页里，点左上角放大镜可以输入基金代码，任意申购可以转托管的基金，申购更低起购金额即可。

举例来说，为了防止不必要的麻烦，可以按下面两只基金的操作流程来做。

这两只基金，一只是沪市的，还有一只是深市的。这一步的作用就是为了后续建立场内与场外的对应关系，免去到柜台办理的麻烦。

步骤三：等待两天后（T 0）申购基金份额就会到账，就可以开始进行线上转托管操作了。

打开华宝智投APP 【理财页面】-【理财资产】-【场外基金】页面可以看到基金持仓。

选择“转托管”，就可以建立了华宝场内账户与场外对应关系了，沪、深的两只基金需要各完成一次。

完成华宝的转托管的当日，就可以进入你在场外购买基金的平台进行后续步骤了。此处以蛋卷基金平台为例进行说明。

2） T日在蛋卷上，提交转托管申请，输入券商席位号。

（需要确保场内外账户已经建立对应关系，否则转托管会失败）

华宝的席位号，已经贴心的为你们准备好了。

华宝沪A席位号 20359

华宝深A 席位号 212400

接着，就可以开始蛋卷上的转托管了。

接下来，按照下方的步骤就可以在蛋卷上提交转托管申请。

注意，提交申请的时候需要输入席位号，如果需要转托管的基金是沪市的话就输入沪A席位号，如果基金是深市的话就输入深A 席位号。

依旧用华宝举例，如果是沪市的基金要转到华宝，席位号就输入20359

依旧用华宝举例，如果是深市的基金要转到华宝，席位号就输入212400

4） 以上转托管的申请就完成了，耐心等待，最快T 2日可在券商账户查看份额。

动动手，你的基金就有机会参与确实性比较高的套利机会了！当别人因为没有这个通道而干瞪眼的时候，你却可以通过转托管的办法，用较高的价格卖出，或者实现用较低的价格买进的愿望啦！

三：基金托管业务流程

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

一、基金从场外转托管至场内的流程：

参考资料