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1. 首批23家上市公司获得银行股票回购增持再贷款,涉及金额超百亿元。这些公司包括牧原股份、中国石化、招商蛇口和嘉化能源等。
2. 该举措是继央行发文“设立股票回购增持再贷款”后的迅速响应。牧原股份与中信银行南阳分行签署了专项贷款合同,用于股份回购。
3. 一行一局一会下发通知,明确首期3000亿元回购增持再贷款进入落地阶段,年利率1.75%,期限1年,可视情况展期。21家金融机构自主决策是否发放贷款,合理确定贷款条件,自担风险,贷款利率原则上不超过2.25%。
4. 股票回购增持再贷款政策有助于为市场注入流动性,稳定市场预期。海通证券分析师董栋梁表示,预计可显著激发上市公司和主要股东的回购增持热情。
5. 国盛证券发布报告测算,以股息率4%的上市公司为例,假设股价不变,上市公司重要股东以2.25%的利率借入2亿元专项贷款用于增持自家上市公司股票,到时上市公司利润分红款为800万元,扣除专项贷款利息开支450万元,净收入预计约为350万元。
6. 随着回购增持再贷款落地家数逐步增加,市场将会选择优质标的。这些回购增持再贷款的投放公司或进一步获得市场的认可。
7. 回购增持再贷款政策对市场的提振效应明显,专项贷款首选标的可能为高股息红利板块。数据宝以最新收盘价为基础,筛选出优质低估值高股息潜在标的,条件包括:2021年~2023年报告期股息率均高于4%;年内涨幅低于30%;最新滚动市盈率低于20倍;评级机构在4家以上。共有45只个股入选。
8. 上述专项贷款首选标的股也是机构持仓的集中营,今年半年报显示,45股机构持仓均值在65%。作为推动A股构建长线资金生态的公募基金,平均持仓水平超9%。