XAI浮动利率与另类收入信托宣布股份合并计划

XAI浮动利率与另类收入信托宣布，将于2026年3月20日东部时间下午5时起实施1比5的股份合并。合并后的股份预计于2026年3月23日开市时以原代码进行交易，新股份识别码将变更为98400T304。此前公布的月度股息将在股份合并后调整为每股0.30美元，零碎股份将以现金形式支付。

月度股息声明

该信托宣布将于2026年4月1日向截至2026年3月16日登记在册的股东支付每股0.060美元的月度普通股股息，金额与上月持平。信托方说明，股息可能来源于净投资收益、资本利得或资本返还，具体税务性质将于2026年底后通过税务申报表进行报告。

投资策略与股息政策

该信托主要通过投资浮动利率私募贷款来获取收益，并计划维持每股0.060美元的股息支付水平。此政策可能随市场环境变化而调整。

相关指数与基金动态

XA投资公司于2026年1月8日推出XAI封闭式基金信贷指数。该指数追踪非上市封闭式基金及要约收购基金表现，截至2025年12月31日涵盖58只成分基金，净资产总额超79亿美元。指数按季度调整，可通过公开金融数据平台查询。

此外，自2026年1月6日起，投资者可通过指定证券平台认购Octagon XAI贷款抵押证券收益基金。该基金提供月度股息分配与季度回购机制，并将80%以上资产配置于贷款抵押证券。该基金支持电子化交易渠道。

风险提示

XAI浮动利率与另类收入信托注明，其年度股息率按市场价格计算为15.00%，按资产净值计算为13.48%，同时强调股息支付存在不确定性。最终税务处理方案将于2026年后正式公布。