投资基金 净值 怎么计算

1. 基金公司定期公布基金负债情况

基金公司会定期公布基金的负债情况，这是基金净值计算的重要一环。

2. 基金净值计算公式

基金净值的计算公式如下：净值=（基金总资产 基金负债）/基金份额总数。基金总资产为基金持有的所有资产的总价值，基金负债为基金的所有负债总额，基金份额总数为基金的总份额数量。

3. 申购的计算方法

在网上平台购买基金产品时，每个工作日晚上20-22点间会自动计算出您的收益金额、收益率、每日盈亏等数据，无需自己计算。

4. 基金单位净值的计算

基金单位净值的计算公式为：基金单位净值 = (总资产 总负债) / 基金单位总数。总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，基金单位总数指发行在外的基金单位的总量。

5. 基金赎回的计算方式

基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以当日的基金份额净值为基准进行计算。具体计算公式为：赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值。