(1)货币资金管理：

①处理现金交易。

②执行银行转账，确保支票的合规使用。

③维护日记账，确保每日清算和每月结算。

④负责库存现金及有价证券的安全保管。

⑤管理重要印章并记录支票的签发与注销。

(2)往来账项处理。

①进行各类往来款项的结算工作。

②监控其他应收应付款项，避免潜在的坏账风险。

(3)员工薪酬发放。

①遵循公司设定的工资政策。

②审核员工工资单据，及时准确地发放薪资及奖金。