270005基金净值查询今天最新净值百度 270050基金净值今日净值查询

1. 广发聚丰混合C基金概况

基金代码: 270005

成立日期: 2005-12-23

最新净值: 0.5272

日涨跌幅: 0.71%

基金类型: 混合型基金

基金规模: 26.15亿元 (2023-12-31)

交易限额: 1元起购

风险等级: 中风...

2. 广发新经济混合A(270050)基金费率

运作费用: 管理费率1.20%(每年), 托管费率0.20%(每年), 销售服务费率0.00%(每年)

管理费和托管费从基金资产中每日计提

3. 广发聚丰混合A基金数据比较

基金简称 2024-03-01单位净值 2024-03-01累计净值 2024-02-29单位净值 2024-02-29累计净值 日增长率 1 广发聚丰混合A 0.5272 5.0192 0.5235 5.0025 0.71%

4. 广发聚丰混合A基金业绩

截至收盘, 广发聚丰混合A(270005)较前一交易日净值上涨0.65%,跑赢上证指数, 单位净值为0.63, 累计净值为5.5009。

广发聚丰混合A基金成立于, 最新规模为29.44亿元, 基金经理为邱璟旻, 其在管

5. 广发聚丰混合A基金管理情况

广发聚丰混合基金A(270005.OF)基金经理的时间为至, 所管理基金期间投资回报率为34.5%。

基金份额从2015年1季度末的179.33亿份下降至2016年1季度末(离职当季度)的86.57亿份, 减少近50%。

6. 广发百发 100 指数基金A类基金数据

假设 N 日广发百发 100 指数基金 A 类份额净值为 1.150 元, 广发聚财信用债券 A 类基金的基金份额净值为 1.050 元, 则:

(1) 转出基金即广发百发 100 指数基金 A 类份额的赎回费用: 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日...

7. 其他相关基金净值查询

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8. 安恒信息(688023)基金持仓情况

年份: 截止日期基金名称基金代码持股数量(万股)持股市值(万元)占股本比例(%)占净值比(%)