分级基金折算规则 分级基金折价率一览表
分级基金折算规则 分级基金折价率一览表
1.分级基金净值折价率
基金净值为1元,申购费率为1.5%,则先扣除申购费用15元后,你申购成功的份额为985份,后来你需要赎回该基金,赎回确认时的净值为1元,则先扣除赎回费用14.78元,赎回的资金为970.22元。
2.分级基金折算风险
比如在下跌行情中,分级基金触发下折,持有B基金份额10000份,二级市场价格可能是0.45,而折算基准日的净值为0.25,则折算后,净值归1,份额为2500份,所以折算可能会造成较大风险。
3.基金折价率变化
随着今日市场回暖,多数分级基金折价率有所收窄。业内分析人士认为,近期分级基金流动性相对不足,无论是折溢价套利,投资者均须慎重考虑流动性风险。
4.分级基金下折影响
工银中证传媒分级B触发下折。昨日市场震荡引发工银传媒B大跌7.63%。
5.华夏沪港通恒生ETF成交额
华夏沪港通恒生ETF的规模不小,但基本被ETF联接基金买入,因此成交额特别小。今日成交额仅为37.9万元,折价率达到0.72%。
6.准6%收益率的投资工具
“钱荒”时期的银行理财产品,证券市场的对冲套利品种,资本比较雄厚、安全性较高的网络借贷平台产品,也都是较为接近6%年化收益率的投资工具。
7.原油ETF预估溢价率
今日盘中NYMEX原油涨跌持平,ICE布油下跌0.15%,INE原油上涨0.27%。收盘华安石油下跌0.31%,预估折价率0.751%,华宝油气下跌0.78%,预估溢价率4.205%。
8.分级基金跌幅排行
跌幅超过10%的这5只产品分别是兴全有机增长(340008)、兴全社会责任(340007)、兴全合润分级(163406)、兴全合润分级A(150016)、兴全合润分级B(150017)。普跌之下,分级基金频频拉响下折“警报”,而分级B又具杠杆属性,回撤较大。
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