文章目录：

  • 1、哪些属于外汇掉期交易
  • 2、掉期的交易类型
  • 3、外汇掉期的基本介绍
  • 4、怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

哪些属于外汇掉期交易

即期交易与远期交易两部分属于外汇掉期交易。

掉期交易是即期交易和远期交易的结合，即在买入某种外汇时，同时卖出金额相同的该种货币，但买入卖出在不同的日期进行交割。掉期交易一般有以下几种形式：（1）即期对远期，即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。

外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易、隔夜掉期交易。

外汇交易中的掉期交易是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易。

外汇掉期交易（Foreign Exchange Swap），是指交易双方以货币A交换等量的货币B。双方实质上是相互借钱，并约定在指定日期以约定汇率偿还该金额。

掉期的交易类型

掉期交易的类型有即期对远期的掉期交易、一天掉期交易及远期对远期的掉期交易。掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。

即期对远期的掉期交易即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。

常见的掉期类型包括固定对固定掉期和浮动对浮动掉期。在固定对固定掉期中，双方同意在未来的某个日期交换固定金额的本金和利息。而在浮动对浮动掉期中，双方同意交换基于某种浮动计算的本金和利息。

arbitrage）时间套汇实质上就是掉期交易，不同的只是时间套汇侧重于交易动机，而掉期交易侧重于交易方法。时间套汇的目的在于获取套汇收益，只有在不同交割期的汇率差异有利可图时，才进行套汇。

掉期交易的类型 1．即期对远期的掉期交易（spot-forwardswaps）即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。掉期交易、是相同种货币资金的不同种类之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

外汇掉期的基本介绍

1、中行外汇掉期介绍：外汇掉期又称互换，是指债务人根据国际资本市场走势，将其自身的浮动债务转换成固定债务，或将固定债务转换成浮动债务的操作。

2、外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙，同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的产品交易。虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是产品。

3、外汇掉期是一种金融衍生品，用于管理外汇风险。外汇掉期允许参与者在未来的某个日期交换两种不同货币的本金和利息。这种交易通常涉及两种货币，例如美元和欧元，交易双方同意在未来的某个日期交换本金和利息。

4、外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。

怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

1、外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，买方付款的外汇业务。

2、各货币远期结售汇及人民币与外币掉期价格跟随市场价格实时波动。 违约和展期价格也跟随市场波动。 择期交易报价应按照择期区间内不利于客户的最差价格进行报价。

3、简单来说，外汇交易掉期是一种通过在即期汇率和远期汇率之间进行交易的方式，来规避外汇汇率风险的方法。如果您在进行外汇交易时需要进行风险管理，掉期交易可能是一个可选的策略。

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