基金经理们紧紧抱团在一起的红利资产，开始出现微微松动的迹象。变化就发生在今年二季度，一些此前连续多个季度重仓红利资产的基金，开始逐步减持相关标的。背后的原因不言自明：越来越多的红利个股开始变得昂贵，投资性价比下降，红利行情可能已经进入中后期。卖出红利个股的基金经理，开始瞄准新的方向：更具性价比的成长类公司或是基于经济逐步向好逻辑的标的。
今年以来，多只港股基金在震荡的市场中表现不俗，净值涨幅超过10%。最新披露的基金二季报显示，部分基金经理在二季度显著提升了港股仓位，同时增持了互联网龙头及高股息个股，因此获得了显著的超额收益。截至7月17日，今年以来南向资金净买入3707.42亿元，超过2023年和2022年全年净买入额。站在当下时点，基金经理认为，结合资金面、基本面及估值等因素，港股下半年仍存在不少投资机会。
公募基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月18日，易方达、华泰柏瑞、华夏、嘉实、南方等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之浮出水面。
中央汇金大举增持ETF同时，公募基金、保险资金、社保基金、企业年金等机构也在持续进场加仓A股。其中，公募基金今年前5月新增规模达3.64万亿元。今年以来，公募基金规模频创历史新高，先后跨越了29万亿元、30万亿元、31万亿元。中国基金业协会最新数据显示，截至5月底，公募基金资产净值合计31.24万亿元，较2023年末的27.6万亿元增加3.64万亿元。
在本周美股市场收盘后，伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交减持声明，披露在过去一周里减持了接近15亿美元的美国银行（BankofAmerica）股票。这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持这只长期“爱股”。（来源：SEC）根据公告披露，伯克希尔在本周三至周五期间，分四次减持了3389万股美国银行股票，价格介于43.12美元至44.06美元之间，合计减持金额约14.76亿美元。
近日，公募基金二季报披露落下帷幕，记者梳理发现，截至二季度末，公募基金规模再创新高，首次突破30万亿元。从投资者关心的收益来看，二季度权益类基金业绩表现不佳，亏损超1600亿元，而债券型基金、QDII基金表现亮眼，分别盈利1047.59亿元和227.55亿元。展望后市投资机会，记者留意到，AI、红利资产、债市等仍是基金经理关注的重点方向。
随着基金二季报披露，明星基金经理调仓思路也浮出水面，其中多人在股价相对低位的二季度减持贵州茅台（600519.SH）的操作引发市场关注。其中银华基金的焦巍和李晓星，所管理的核心基金组合较为明显的持仓变化是贵州茅台退出前十大重仓股之列。焦巍在基金二季报中表示，减仓白酒并转换到红利及出海行业，但他并不认可“高端白酒将进入投资的历史垃圾时间”这一说法。
本周机构最新关注个股曝光。据证券时报·数据宝统计，本周（7月15日至19日），57家机构合计进行643次评级，共计335股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。机构关注度最高的个股是卫星化学，共13家机构参与评级；其次，中际旭创有12家机构评级。另外，华海清科、海光信息、思特威、通富微电、长川科技、北方华创等多只半导体股均有5家及以上机构评级。
【重磅新闻】本月LPR数据将公布7月22日，LPR最新数据将公布。7月15日，央行开展1290亿元逆回购操作和1000亿元中期借贷便利(MLF)操作。两者中标利率均维持不变，7天逆回购当日净投放1270亿元，MLF小幅缩量30亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有11830亿元逆回购到期。
本周A股中报行情纵深推进，披露2024年上半年业绩预告次日，美力科技、惠伦晶体、鲍斯股份、欣旺达20CM涨停，海达尔30CM涨停，驰诚股份涨超26%，如意集团、浔兴股份、汇金通、台华新材、湘佳股份涨停。上周四盘后发布上半年预盈公告的申达股份周二拿下三连板。据Choice数据统计，截至发稿，共有1632家A股上市公司发布2024年上半年业绩预告。
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