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7月份以来， 半导体行业再度站上风口， 半导体板块二级市场表现强劲，成为市场关注的焦点领域。Wind数据显示，7月1日至23日，申万半导体行业指数涨幅达5%，北向资金上周逆市增持半导体行业共计20.5亿元，这些市场资金显示出对半导体行业的投资信心。


在半导体板块集体领涨的带动下，相关主题基金净值涨幅也纷纷“霸榜”。根据记者不完全统计，截至7月23日，7月份以来半导体相关ETF中有3只涨幅超过10%，分别为南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金。


在半导体相关指数基金中，招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金、嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金等10只相关ETF的7月份以来涨幅也超过9.5%。


主动权益类基金更是涨势“凶猛”。关注半导体投资机会的东方人工智能主题混合型证券投资基金7月份以来大涨10.28%，重仓半导体的南方信息创新混合型证券投资基金和中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金也分别大涨9.8%和9%。除此之外，还有多只半导体相关主动权益基金在7月内涨幅超过5%。


作为资本市场的重要参与者，公募基金在引导社会资金流入实体经济扮演着重要角色。记者了解到，全市场有多位基金经理掌舵的基金产品提前在今年二季度就捕捉到此类投资机会，并纷纷加仓布局。


以华夏基金为例，记者翻阅华夏基金2024年二季度报告发现，华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理吕佳玮、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理屠环宇在2024年二季度均提前布局了半导体方向上的优质成长个股，华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金基金经理高翔也于二季度增配了部分复苏趋势逐步明确的半导体设计公司，华夏<数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金经理张景松则在二季度提升了对半导体、AI、大规模设备更新等核心产业方向的配置比例。


此外，东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理刘元海在二季度加大与AI相关的电子半导体配置，部分消费电子类个股成为新进前十大重仓股。对此，刘元海表示：“AI大模型在端侧的逻辑，有望带来新一轮的换机潮，从而可能刺激电子半导体产业的复苏强度。目前我们观察到，无论是卖方还是买方，都对这一逻辑越来越认同。”


除此以外，财通基金金梓才、银河基金郑巍山、兴证全球基金谢治宇等多位基金经理均在二季度超配了半导体板块。


展望后市，博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理肖瑞瑾表示：“当前全球半导体已进入新一轮上行周期，今年三季度我们继续超配消费电子芯片设计厂商，超配半导体设备国产化核心龙头厂商，超配国产人工智能算力芯片公司，继续低配新能源和军工驱动的功率及特种半导体。”


“未来全球或迈入人工智能时代，科技有望成为中国经济增长新动力，当前可重点关注科技三大方向：AI算力与应用、电子半导体、汽车智能化。”刘元海进一步称。

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