2024年“赛程”已过半,市场还可能有哪些机遇?基金经理认可A股低估值对投资者的吸引力,并积极挖掘投资机会。
博时基金权益投资一部总经理曾豪看好A股后市走势。他建议下半年可整体沿着资源红利和新质生产力两条主线进行配置。在国际宏观环境面临不确定性的情况下,具有高股息优势的上游资源板块及红利板块具有较高的配置性价比,同时受益于保险资金的配置。在我国经济由资本和人口增长驱动转向技术创新驱动的大趋势下,新质生产力相关行业具有巨大的投资潜力。细分来看,AI产业趋势无论在海外还是在国内都在持续演绎,相关科技企业基本面持续向好;此外低空经济、创新药等行业也不断迎来利好政策。
南方基金预计三季度整体宏观经济数据或有所改善。股市方面,整体看当前A股估值水平处于较低分位,有相对较高的性价比;同时,新“国九条”等政策措施有利于资本市场的高质量发展。回顾上半年,大盘风格的上行趋势较为明显,预计大盘风格或具有长期势能。因基本面好转而进入景气周期的行业,比如半导体等也值得投资者关注。
中欧基金老将周蔚文表示看好新兴行业优秀公司。考虑到落地路径和市场需求的清晰性,在人工智能的应用领域增配了机器人和智能驾驶相关股票。
知名基金经理葛兰表示看好创新械及相关产业链的投资机会。
金鹰基金基金经理梁梓颖建议投资者重点关注盈利能力稳定、分红率较高的公用事业和交运板块,可作为重点关注方向。后续可关注财政落地的力度,若落实进度超预期,内需板块有可能触底回升,但目前仍在左侧。基于全球半导体行业的上行周期和国产替代逻辑的加强,国产化率的提升将成为推动电子行业发展的关键因素。
对于大热的高股息板块,南方基金认为,尽管部分投资者担心其性价比问题,但整体来看,由于近两年高股息公司的分红增长相比于现阶段的股价,且考虑到政策导向也非常重视和鼓励上市公司提高分红,红利策略仍有一定的投资性价比。金鹰基金表示,此前部分高股息方向由于中报业绩不及预期引发风格外溢式的回调,其中会有被错杀的高股息方向,值得逢低配置。