天天基金网每日净值查询时间为9：00-17：00。如遇节假日或休息日，不能及时查询当日净值的，可能会出现延迟的情况。为保证您的资金安全，建议您在每日开放申申购时间前10分钟进行操作。若未按时进行申购，视为放弃认购权利。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。

比如，某基金当日的总资产为1亿5千，总负债5千，基金份额总数为1亿，则当日基金净值＝1／1＝1元。

对于开放式基金的份额总数每天都在变化，应以当日交易结束后的统计数为准，在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

除此之外，基金的累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值＝累计分红＋单位净值。