景林资产四季度调整持仓：加码中概股与科技巨头
近日，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，私募巨头景林资产在2024年四季度大举加仓了多只中概股，其中包括拼多多、网易、满帮集团和中通快递。同时，该机构还显著增持了部分科技龙头股，如微软和谷歌。
景林资产四季度对拼多多的持仓量增至463.55万股，市值达4.50亿美元，占投资组合的14.20%，成为其第二大重仓股。拼多多的用户增长、供应链优化及农产品电商模式被视为关键驱动力。此外，网易获增持35.43万股，总持仓市值3.24亿美元，该公司在游戏、云音乐及在线教育领域的多元化增长成为景林加码的主因。
物流板块中，满帮集团获增持180.24万股，总持仓量达2602万股，市值2.81亿美元。作为中国数字货运龙头，满帮三季度营收同比增长33.9%，业绩韧性凸显。中通快递亦被增持63.36万股，总持仓661.71万股，市值1.29亿美元，反映出对电商配套产业链的长期看好。
除中概股外，景林加仓微软6.05万股至17.79万股，谷歌持仓量猛增45.37万股至50.13万股，市值分别达7499.8万美元和9489.5万美元。此举显示出机构对人工智能及云计算领域的战略布局，与同期增持荷兰AI企业Nebius形成协同效应。
值得关注的是，景林彻底清仓了阿里巴巴，结束了对其长期持仓。市场分析认为，此举或源于对电商行业竞争格局变化及监管不确定性的审慎评估。同期被清仓的还包括爱彼迎、美光科技等个股，显示出主动规避部分行业波动风险的意图。
景林资产在季报中强调，增持决策基于对中国经济基本面改善、政策支持力度加强及优质资产估值优势的综合判断，其持仓结构调整反映了“科技驱动 消费复苏”的双主线逻辑，或为市场提供风向标效应。截至报告期末，景林美股持仓总市值达31.65亿美元，前十大重仓股占比超70%，投资集中度显著提升。
分析人士指出，头部私募的调仓动向往往具有前瞻性，中概股经历估值调整后，具备核心竞争力的企业正重新获得资本青睐。随着中国扩大内需政策持续推进，电商、科技等新经济板块的结构性机会值得持续关注。
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