【导读】昨日股票ETF整体资金净流出超40亿元
昨日，A股三大股指走势分化，钢铁、地产、家电板块轮番演绎，银行板块出现调整。股票ETF整体资金净流出超40亿元，多只中证A500、中证2000、中证100等相关宽基ETF产品成为“吸金”主力，芯片、红利、光伏等相关热门主题ETF产品成为“失血”大户。此外，随着近期资本市场掀起中证A500指数相关产品布局热潮，中证A500相关ETF近5日累计“吸金”近170亿元。
股票ETF单日资金净流出超40亿元
中证A500相关ETF近5日累计“吸金”近170亿元
10月28日，A股全天行情震荡分化，三大指数涨跌不一，上证指数收涨0.68%，深证成指收涨0.62%，创业板指收跌0.44%；板块方面，种业、教育、钢铁、黑色家电等行业涨幅居前；保险、银行等板块跌幅居前。数据显示，截至10月28日，全市场935只股票ETF（含跨境ETF）管理规模达3.22万亿元。
10月28日，股票ETF整体资金净流出40.17亿元，细分品类中，除跨境ETF净流入0.85亿元以外，所有大类ETF均呈现净流出，其中宽基ETF净流出居首，达19.11亿元，此外，行业和港股ETF流出亦较多，均超7亿元。规模变化方面，受益于净值上涨，宽基ETF规模仍增加31.21亿元。
具体到指数维度，宽基方面，10月28日，中证A500相关ETF单日净流入继续居前，达49.48亿元，此外行业指数上，800消费和中证酒指数相关ETF净流入较多。从5日角度观测，中证A500相关ETF累计净流入167.82亿元，继续断层领先。
从单日资金净流入排行看，多只中证A500ETF、中证2000ETF、中证100ETF等宽基ETF产品成为“吸金”主力。其中，国泰中证A500ETF单日“吸金”17.31亿元，位居单日资金净流入榜首位。紧随其后的是华泰柏瑞中证2000ETF、摩根中证A500ETF，均录得超5亿元资金净流入。
值得注意的是，头部基金公司旗下部分ETF持续获得资金净流入。10月28日，易方达基金旗下黄金ETF继续演绎净流入的步伐，当日净流入2.71亿元，创业板ETF当日也获得2.32亿元净流入，医药ETF、军工ETF易方达、银行ETF也获得不同程度资金净流入。
此外，华夏基金旗下黄金ETF（518850）和上证50ETF（510050）均获得约1亿元净流入，规模分别达8.31亿元和1555.80亿元。
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国泰基金表示，长期市场熊市告结，市场可能是宽幅震荡的局面。策略上也从前期的防守，转为更积极地去把握结构性的进攻机会。政策底确认后，市场风险偏好抬升，流动性改善，但政策对经济的拉动见效仍有一定传导过程。因此结构上，我们认为，综合景气度和风险偏好改善，更看好成长科技和消费两条主线，比如AI、储能、锂电、家电、家居、社服。另外，在市场预期回落调整的时间点，第三世界出口、红利方向具备交易性机会。
嘉实财富认为，随着增量政策的落地、起效和共振，经济和市场长期的趋势乐观，建议投资者择优均衡配置、根据成本和风险收益预期适度止盈。可重点关注以下市场主线：现金流健康的低估值行业；受国际经济影响显著的板块（如有色、家电、机械）；先进制造、新能源、芯片等现代化产业体系重点方向。
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从单日资金净流出排行看，除了中证500ETF、科创板50ETF、中证1000ETF、沪深300ETF等宽基ETF之外，科创芯片ETF、红利ETF、光伏ETF等热门主题ETF产品成为“失血”大户。
摩根资产管理表示，一系列“政策组合拳”密集落地，体现出决策层对经济形势的积极应对。目前市场风险偏好已经快速修复，随着经济复苏和企业盈利预期转暖，叠加美联储降息周期开启外部环境改善，A股修复行情有望延续。
华夏财富认为，虽然A股经历了一波大幅的反弹，但整体看估值仍然不高，中国资产吸引力仍然巨大。短期来看，具体政策出台还有一定时间差，预计市场会出现分歧和分化，建议在此期间严格进行仓位管理，勿追涨杀跌，同时注重持仓结构调整。