公募基金2024年中期报告进入密集披露期。在基金季报中，只披露前十大重仓股，但在基金中期报告和年报里，会披露全部持股情况。随着基金中期报告的披露，睿远基金傅鹏博、赵枫，中泰资管姜诚，平安基金神爱前等知名基金经理的全部持股情况曝光。在中期报告中，基金经理们也谈了对后市的展望。
此外，伴随着上市公司半年报的密集披露，诸多知名私募基金经理的加仓路径曝光。据私募排排网统计，截至8月28日，共有31家百亿级私募旗下产品现身153家上市公司的二季度末前十大流通股东名单中，合计持股市值为550.24亿元。具体来看，在已披露的前十大流通股名单中，二季度百亿级私募新进上市公司20家，增持上市公司29家，并对79家上市公司的持股数量保持不变。
从加仓方向来看，困境反转的机会备受青睐。比如杨东执掌的宁泉资产加仓了木林森、洲明科技；高毅资产基金经理冯柳大举增持生益科技、安琪酵母等；高毅资产知名基金经理邓晓峰二季度加仓了云铝股份。
睿远基金傅鹏博：紧盯上市公司半年报
从傅鹏博管理的睿远成长价值基金看，同今年一季度末相比，基金前十大持仓的净值占比有所提高。基金对机械设备、电力设备和石油石化行业个股的持有数量增加较多，对通信行业个股做了小幅减持。不过，该基金第11—20位持股的变化相对较多。
傅鹏博表示，减持了基本面有压力、估值和增速不匹配的公司，或是被行业中长期发展态势所抑制的公司，增加了光伏设备公司以及肝病类药品和器械公司的持有数量。增加了电子行业的“新面孔”，主要考虑公司存量大单品上半年较高的出货增长以及新品AI AR眼镜的增长空间。
展望后市，傅鹏博表示，随着上市公司半年报陆续披露，将继续积极寻找高景气和成长类公司，筛选过程和标准会更加审慎严谨，评估好标的未来现金流创造的能力，提高选股的赔率和胜率。下半年，市场或面临上行的驱动因素，如预算内国债和地方债发行进度加快，地产市场企稳等，将动态应对市场变化，积极储备个股，在风险收益较高时买入。
睿远基金赵枫：权益投资仍然大有可为
在睿远均衡价值三年持有期混合基金中期报告中，基金经理赵枫表示，二季度大幅减持了股价上涨明显的资源类个股，增持了估值低廉的保险股，寻找估值较低、最具经营韧性、现金流健康、同时仍然具备成长可能的企业投资。
从该基金的隐形重仓股看，截至6月底，宝钢股份、圆通速递、华润啤酒、宁波银行等的基金持股市值占基金资产净值比例均在2%以上。
赵枫表示：“我们要顺应趋势，从中挖掘相应的优秀企业和投资机会，在无风险利率持续走低的未来，权益投资仍然大有可为。”
中泰资管姜诚：好股票常有
但未必是我的
中泰星元价值优选基金经理姜诚表示：“在宏观上我们是乐观的，结构转型进程中新老机遇并存，足够投资人去挖掘；在微观上我们又是谨慎的，时刻提醒自己不要自我感觉良好，自以为找到了好标的。”姜诚表示：“好股票常有，但未必是我的”这句话是前进的动力。
从中泰星元价值优选的隐形重仓股看，截至6月底，扬农化工、中国巨石、海信视像、中国神华等的基金持股市值占基金资产净值比例均在3%以上。
平安基金神爱前：关注企业盈利增长的变化
从神爱前管理的平安策略先锋混合调仓情况来看，上半年基金持仓主要分布在TMT科技、资源、机械、轮胎等方向，主要减持了汽车及零部件等持仓，加仓了资源、TMT科技等板块。
谈及调仓逻辑，神爱前表示，在不确定的环境中，追求低估值和确定性成为重要的选股标准。成长、价值、周期都是外在标签，实质要看企业盈利增长的变化，行业属性随着环境的变化而产生改变。
截至6月底，平安策略先锋混合隐形重仓股包括中天科技、天山铝业、东山精密、玉龙股份、安徽合力、通富微电、伊戈尔、湖南黄金、沃尔核材、佰维存储等等。
此外，多位业内人士称，目前市场仍处于相对低位，只要有边际利好因素催化，市场就容易迎来反弹行情。尤其是在业绩密集披露期，困境反转或出现边际好转信号的公司值得重点关注。从行业分布来看，电子、医药、消费等板块均存在“抄底”机会。
满仓百亿级私募比例在上升
二季度“捡拾筹码”的百亿级私募，三季度的操作也较为积极。私募排排网最新统计数据显示，截至8月16日，百亿级股票私募仓位指数为76.74%，近一个月来仓位提升超3个百分点。其中，满仓（仓位超过八成）百亿级私募占比为51.22%，相较于前一周明显提升；中等（仓位在五到八成）仓位百亿级私募占比为41.95%。