519087天天基金净值查询，今天是周五，本周收官之战，大盘走势如何？我们一起来看看。截至收盘，上证指数报收3428.94点，上涨0.13%；深证成指报收115572点，上涨0.81%，创业板指报收1896.72点，上涨0.94%。两市合计成交4613亿元，较上一交易日小幅增加。盘面上，保险、银行、券商等权权重股表现强势，题材股方面，次新股、高送转等概念活跃，市场赚钱效应回升。

金融界基金11月02日讯 新华优选分红混合型证券投资基金（简称：新华优选分红混合，代码519087）10月30日净值下跌2.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1586元，累计净值为4.4927元。

新华优选分红混合基金成立以来收益1,007.76%，今年以来收益56.19%，近一月收益0.81%，近一年收益75.39%，近三年收益95.07%。

新华优选分红混合基金成立以来分红27次，累计分红金额20.92亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为赵强，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益115.26%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例7.93%）、恒立液压（持仓比例6.76%）、凯普生物（持仓比例5.68%）、金科股份（持仓比例4.63%）、美的集团（持仓比例4.21%）、理邦仪器（持仓比例4.00%）、海尔智家（持仓比例3.91%）、捷昌驱动（持仓比例3.49%）、国瓷材料（持仓比例3.44%）、海螺水泥（持仓比例3.33%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，中国经济在逐渐恢复，但国外疫情还有二次爆发的迹象，使得人们认识到彻底消灭病毒还需要很长的一个过程。三季度受益于经济恢复的低估值的金融、地产、周期等行业出现一定反弹，前期表现较好的科技、医药和消费出现一定调整。本基金在三季度持仓结构没有做大的调整，虽然也出现了一定的回撤，但是立足长期，我们还是坚定看好符合未来发展转型的行业。在投资策略上，我们一贯的原则不会改变，会坚定长期持有高质量、高roic的优质龙头公司，获取企业经营带来的长期收益。我们会继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司，通过深入的基本面和财务分析，把公司的投入资本回报率（ROIC）和公司业绩增速（g）与公司估值（pe）三者结合起来甄选个股，特别是高ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信，随着时间的推移，高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报，我们坚信这种理念，并将持之以恒坚持下去。我们将一如既往的坚持价值投资的方向不动摇，不畏短期波动，不去追风，不去博弈，减少换手，坚持在能力范围内进行投资，投资上有所为有所不为，努力去战胜人性贪婪与恐惧的弱点，我们坚信只有在合理的价格区间内，买入优质的公司，长期持有，不畏短期的波动，才能给股东创造真正的价值。